【宏观速递】达沃斯来了！三类概念股或受益腾飞

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来自80多个国家的2000多名领导人已经注册参加这个论坛。与会者将举行200多次会议，讨论四个主题，即“促进以人为本的技术，领导持续的再创造，创造可持续的系统，应对地缘经济变化。”与人工智能、中国制造2025、机器人、新能源汽车和新一代技术等高科技话题相关的具体话题有望吸引更多市场关注，本周的表现值得期待。

金融网站6月26日电-第11届夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在大连举行。新领军者年会的主题是“在第四次工业革命中实现包容性增长”，并将继续关注第四次工业革命。

据了解，来自80多个国家的2000多名领导人已经登记参加这个论坛。在为期三天的论坛期间，与会者将举行200多次会议，讨论四个主题，如“促进以人为本的技术，领导持续的再创造，创造可持续的系统和应对地缘经济变化。”

本次论坛涉及的人工智能、中国制造2025、机器人(300024、诊断类股)、新能源汽车和新一代技术等高科技主题受到了市场关注，今天它们成为最大赢家，主要是因为:

1.本次论坛的具体议题涉及“一带一路”、新能源、科技创新、创业等领域，也关注数字消费、人工智能、无人机、无人驾驶、大数据、云计算、区块链、物联网、虚拟现实、网络安全等热点话题。

2.与本次论坛的主题一致，走进会场，首先映入眼帘的是一架大型国产无人机，它向世界展示了“中国智力创造”的力量。此外，论坛中关于机器人的讨论和会议主题的频率极高，包括人工智能和机器人、人和机器人等主题。诸如“设计机器人”和“建造你的第一个机器人”等体验式项目也将在会议现场启动，增加更多的互动性和趣味性。

3.此外，6月22日，李克强总理指出，面对人工智能、量子科学、基因编辑、新材料、新能源等关键领域，要努力突破核心技术，创造原创成果...与“中国制造2025”、“互联网+”等紧密联系...推动传统动能转化升级和新动能增长扩张，推动中国经济长期保持中高速增长，向中高端水平迈进。

首先，人工智能

在今年夏季达沃斯论坛前夕，6月22日，李克强总理主持了国务院党组理论学习中心组的学习讲座，并对新一轮世界科技革命和产业转型的一些前沿领域的发展趋势进行了专题研究。6月22日下午，在国务院第一会议室前，有一条30米长的走廊，展示着新一轮科技革命和产业转型的前沿。人工智能是这个“科技走廊”中的一道亮丽风景。除了“刷脸”签到，李克强总理还经历了刷脸付款。

随着今年的“人工智能”第一次被写入《国家政府工作报告》，中国企业正在向人工智能转型，增加了R&D的开支和对R&D人员规模的持续投资。在这方面，华为位列世界前十，阿里巴巴、百度、腾讯、中兴和Hikvision (002415)等公司也走在世界前列。有组织表示，今年的人工智能行业有望迎来爆炸性增长。

对此，东方证券(600958)认为，人工智能投资的快速增长，特别是科技巨头对人工智能的大量投资，将推动行业形成“科技巨头卡人工智能平台和入口，初创企业在垂直领域拓展和深度应用”的行业格局。中国拥有数据量优势，将在人工智能领域引领世界。中国和美国将主宰人工智能地图。

在人工智能的商业应用方面，CICC认为仅靠技术很难继续人工智能的商业化。数据的规模和收集能力决定了人工智能在该行业的发展速度。在这方面，得益于十多年来网络消费的发展和安全城市的建设，互联网和安全行业的智能领先于其他行业。看好Hikvision、大华股份有限公司(002236)、HKUST讯飞(002230)、东方网通(300367)、钱芳科技(002373)、阿里巴巴、腾讯和新浪在安全和互联网行业的ai实现机会。

第二，中国制造2025，机器人

近年来，中国机器人产量保持高速增长。根据国家统计局发布的数据，5月份中国工业机器人产量为10057台，实现了47%的高增长率。今年前五个月，中国工业机器人产量同比增长50.4%。

从2010年到2016年，中国工业机器人市场增长了五倍多。根据国际机器人联合会(ifr)的报告，2016年中国工业机器人的销量为9万台，接近全球市场份额的三分之一。中国已经连续四年成为世界上最大的工业机器人市场。

据ifr预测，到2018年，中国工业机器人的市场规模将达到15万台；到2020年，中国的工业机器人数量将超过80万，机器人密度(每万名工人使用的工业机器人数量)将超过150。

目前，中国的人口红利逐渐减少，自2012年以来，15-59岁的劳动年龄人口逐渐减少。根据世界卫生组织的预测，到2050年，中国35%的人口将超过60岁，成为世界上老龄化程度最高的国家。

然而，家用机器人的普及率极低。2015年，全球制造业机器人的平均密度为66，其中工业发达国家的机器人密度一般超过200。然而，在中国，这个数字只有36个，空.大大增加了家用机器人

至于机器人未来的发展趋势，渤海证券认为，随着国内劳动力成本的上升和老龄化趋势的延续，工业机器人的大发展时代正在逐步逼近，各行业都有望与人工智能紧密结合，颠覆传统的发展模式。

长城证券认为，中国制造业正面临严峻的转型升级压力。未来，中国制造业将向价值链中的高端产品延伸，机器人产业有望成为引领国内制造业整体升级的先锋。建议关注机器人产业链的目标:嘉实科技(300193，咨询股)、凌锐股份(300154，咨询股)、美的集团(00333，咨询股)和机器人。

第三，新能源汽车

中国是世界上最大的节能和利用新能源和可再生能源的国家。其中，新能源汽车作为一个符合国家战略发展方向的产业，具有长期的逻辑稳定性，而短期政策则不断利好。截至2016年底，中国新能源汽车(600617)产量已超过50万辆，拥有100多万辆汽车，占全球总量的50%。

根据总工会的数据，5月份新能源乘用车销量达到3.8万辆，同比增长30%，同比增长45%。1月至5月的总销售额同比增长35%，超出市场预期。行业呈现明显复苏迹象，新能源乘用车逐步进入可持续增长的良好态势。

研究机构对新能源汽车的未来发展前景普遍持乐观态度。

东吴证券(601555)认为，在特斯拉事件的催化下，第三季度新能源销量持续上升，并对新能源产业链的投资机会持坚定乐观态度。随着地方补贴政策的实施，购置税减免目录出台，第二季度新能源汽车销量逐步增加。考虑到去年第三季度的销售基数较低，第三季度的高速增长有望得到证实，对第三季度新能源汽车的投资机会持乐观态度，建议关注领先的电动物流车，如东风汽车(600006)和江淮汽车(600418)。

太平洋证券(601099)认为，无论特斯拉是否本地化，它都将引领新能源汽车的发展方向。特斯拉将和苹果一样繁荣，其产业链具有长期投资价值。中国的新能源汽车正迎来新一轮的快速增长。新能源汽车产业的转折点已经出现，增长是最确定的，机遇大于风险。我们坚持对新能源汽车的发展前景持乐观态度。我们推荐:党生科技(300073)、杉杉(600884)、创新(002812)、诺德(600110)、益威锂能(300014)、郭萱高科技(002074)