南山集团要发10亿元短融券

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先驱报(记者韩祖义)南山集团有限公司20日宣布，为调整债务结构，有效降低流动性风险，增加直接融资份额，拟于2017年发行第二批短期融资债券，金额为10亿元，期限为365天。募集资金计划返还集团总部债务融资工具7亿元，返还子公司龙口南山西海岸人工岛建设发展有限公司金融机构3亿元。

截至今年6月底，发行人及其子公司的计息债务为409.51亿元，其中发行人金融机构贷款余额为47.09亿元，短期贷款为41.45亿元，长期贷款为4.75亿元，一年内到期的长期贷款为9000万元；发行人子公司金融机构贷款余额119.4亿元，其中短期贷款40.2亿元，长期贷款62.47亿元，一年内到期长期贷款16.8亿元。

据《经济导报》记者报道，发行人近三年的货币资金账面金额分别为69.40亿元、99.11亿元和12.97亿元。近三年和一期，货币资金占总资产的比重分别为7.66%、9.87%、11.18%和11.58%，满足了偿债需求。

同时，截至今年6月底，发行人及其子公司发放的银行信贷总额为847.09亿元，其中已使用257.19亿元，未使用589.9亿元。因此，即使公司因意外情况不能及时从预期还款来源获得足够的资金，公司也可以凭借其良好的信用状况和与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹集债券还本付息所需的资金。

值得注意的是，近年来，发行人大力发展空航空产业，其旗下的青岛航空公司空发展迅速。2016年，它加入了维珍澳大利亚控股有限公司，目前持有该公司19.98%的股份。维珍澳大利亚航空空公司是澳大利亚第二大航空公司空公司，同时也是维珍集团空公司中机队最大的航空公司，为了培育利润增长点，发行人积极发展金融业等战略性产业，目前是烟台银行的最大股东，持股比例为34.83%。